曝光华尔街野心,贝莱德质疑USDT、USDC是想做稳定币生意?

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发表于 2023-11-18 22:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
华尔街资管巨头的野望!贝莱德披露现货比特币ETF或面临稳定币,特别是USDT、USDC方面的风险,比特币现货ETF将面临难产?
11月14日消息,据Finbold报道,资产管理巨头BlackRock(贝莱德)发送给监管机构的公开文件披露了与ETF相关的不同风险。在“风险因素”中,贝莱德提到了对USDT和USDC等稳定币的间接敞口。
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贝莱德指出,虽然信托基金本身不投资稳定币,但可能会受到稳定币对比特币市场及其他数字资产市场带来的风险影响,特别是USDT、USDC等稳定币,其市场波动可能对比特币价格产生重大影响。
贝莱德称,稳定币在数字资产市场中扮演基础性角色,但其不稳定性、潜在的操纵行为及监管问题可能导致比特币及其他数字资产市场的剧烈波动;现货比特币ETF对稳定币的间接暴露带来了投资者面临的多种风险。
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USDT、USDC的确在数字资产市场中扮演了基础性角色。毫不夸张地说,基本上所有加密货币都在用这两种稳定币配交易对;出入金也是以这两种稳定币作为主要通道,它俩已经是出圈的存在,全球认可度很高。
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那它俩有没有不稳定、被操纵行为和监管问题,我们来看下相关财报数据再做定论。
USDT的发行商Tether,今年已经发布了3份季度财报,总的盈利超过34.8亿美元。
截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产约 863 亿美金,总负债(为 USDT 提供担保)约 831 亿美金,超额准备金达到32 亿美元。
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在总资产中,该公司的现金和现金等价物总计 740 亿美元,在总储备中所占的比例达到 85.7%,其中绝大多数是美国国债。对外提供的担保贷款金额,与上一季度相比减少超过 3.3 亿美元,目前贷款金额占总储备金不足6%。
此外,Tether还持有55,000枚BTC,超过MicroStrategy持有量(158,000枚)的三分之一。
所有财报数据,都经过全球第五大会计师事务所的BDO意大利分公司的独立统计,在可信度上还是没有问题的。这也代表了作为主力稳定币Tether的稳定性,目前持有USDT仍然安全。
此外,Tether财大气粗,对比特币买买买,还有较大的价格促进作用。它在第二季度购买了6,000枚BTC甚至超过了MicroStrategy在第三季度的BTC增持。
我们再来看看USDC 稳定币发行商 Circle的财报。
Circle抱着两条大腿,一个是与coinbase在8月达成了战略合作,后者为 USDC 提供有竞争力的回报;另一个是贝莱德强势入主Circle,连Circle的储备金报告都由贝莱德发布了。
Circle 据报告称,仅在今年上半年的营收(考虑到 Circle 的所有业务)就比去年整年还要高,分别为 7.79 亿美元对比 7.72 亿美元。
Circle上半年的调整后息税折旧及摊销前利润为2.19亿美元,也超过了2022年全年1.5亿美元的收入。
截至6月份,该公司的资产负债表上有超过10亿美元的现金,应对来自非加密货币公司的新竞争,阻止第二大稳定币USDC市场占有率下滑。
从报告来看,USDC的100%储备是没问题的,主要的储备金都是以短期国债为主,收益率年化在5%以上。目前,Circle正寻求进行首次公开募股 (IPO),考虑于2024年初上市。
因此,起码这两家前2的稳定币目前是没有问题的。贝莱德担忧稳定币带来的风险敞口,又有何动机呢?
据CoinDesk 11月11日报道,由美国国债支持的稳定币 Midas 计划在未来几周内,将在 MakerDAO、Uniswap 和 Aave 等 DeFi 平台上,发行其 stUSD 代币。
Midas 稳定币项目,打算通过全球最大的资产管理公司贝莱德购买美国国债,并使用 USDC 稳定币作为入口,资金放在隔离账户(贝莱德)中,由监管托管人持有,并完全遵守欧洲证券监管和反洗钱法。
把两大消息联合起来看,贝莱德与其是在担忧稳定币带来的风险敞口,倒不如说是借申请比特币现货ETF的机会,打压龙头USDT,扶持自家USDC上位,获得传统监管机构的背书,好做稳定币生意,此为贝莱德之野望!
贝莱德在加密货币领域布局很广很深,从稳定币到交易所,到矿场等都有投资,而且都是大股东,所以它力推ETF通过,还想做各个细分领域的主导者。原生的加密势力,在老牌华尔街力量面前不足一提,未来稳定币龙头之争,还将上演更多戏码。
稳定币是否带来风险敞口,是否会成为比特币现货ETF 的阻碍,经分析来看难以成立,USDT和USDC均有100%准备金,现金及现金等价物占比高,只要不进行派息,SEC就没有将其定义为证券的理由。
加密货币作为一项重要的金融创新正席卷全球,华尔街的野望已瞄准未来!

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